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国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2015年第2季度报告
2019-06-27 / 来源:本站

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

公告日期:2015-07-21  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人:国联安基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一五年七月二十一日第1页共17页1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况基金简称国联安双禧中证100指数分级场内简称双禧100基金主代码162509交易代码162509基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年4月16日报告期末基金份额总额751,271,份投资目标本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。 本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。